PMBOK v6: 11.4 Realizar Análise Quantitativa dos Riscos
*** Rescrito e Atualizado em Dez 2022 ***
A análise quantitativa do risco analisa os efeitos desses riscos e eventos e atribui uma valoração numérica a cada um desses riscos com o intuito de:
- Quantificar os resultados possíveis do projeto e as suas respetivas probabilidades
- Avaliar a probabilidade de atingir objetivos específicos do projeto
- Identificar os riscos que requerem mais atenção, quantificando a sua contribuição relativa para o risco global do projeto
- Tornar mais realistas e atingíveis as estimativas de custo, calendário ou âmbito
- Determinar as melhores decisões de gestão quando determinadas condições ou resultados são incertas
A análise quantivativa dos riscos do projeto tem por base os processos anteriores incluídos na área de conhecimento de gestão de risco, mas também o cronograma do projeto e o respetivo plano de gestão de custos, bem como o contexto da empresa em que o projeto se insere.
Algumas das técnicas de modelagem e de análise usadas no âmbito da análise quantitativa dos riscos são:
Análise de sensibilidade – Ajuda a determinar qual o risco que tem um maior impacto potencial no projeto, examinando o impacto que cada elemento incerto tem no resultado do projeto
Análise do valor monetário esperado (Expected monetary value EMV) – É um conceito estatístico que calcula a média do resultado. O EMV é um resultado ponderado pela probabilidade de ocorrência. EMV de oportunidades são atribuídos valores positivos, aos EMV de riscos são atribuídos valores negativos.
Árvore de decisão – Consiste na representação diagramática de uma determinada situação em que cada uma das opções ou cenários possíveis é representado como um ramo do diagrama sendo calculado o respetivo custo e probabilidade de ocorrência. A quantificação final da árvore de decisão permite atribuir valores aos diferentes cenários que são passíveis de comparação e decisão.
Análise Monte Carlo - É uma técnica que envolve utilização de números aleatórios e probabilidade para a resolução de problemas. A simulação Monte Carlo é um método de avaliação interativa de um modelo determinístico utilizado quando o modelo é complexo, ou não-linear, ou quando envolve um número razoável de parâmetros de incerteza e a sua grande vantagem é a de determinar como uma variação aleatória conhecida, ou como o erro, afetam o desempenho ou a viabilidade do sistema que está a ser analisado. (Veja aqui um excelente vídeo sobre a utilização da simulação Monte Carlo com recurso ao Excel)
11.4 Análise quantitativa do risco.
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